EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -7.54 -13.63 6.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.75 8.28 -1.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.94 2.53 -1.59
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.21 0.00
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ(โอนกลับค่าเผื่อฯ)
    		 -0.50 1.29 -1.79
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
    		 0.02 0.00
    ค่าเผื่อสินทรัพย์รอขาย
    		 0.43 0.00
    ขาดทุนจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ไม่ขอคืน
    		 0.02 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.08 -0.08 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.37 0.00
    ระบบบัญชีตัดจ่าย
    		 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 1.32 -1.32
    กำไรสุทธิส่วนที่ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.05 1.01 1.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3.95 0.72 3.23
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -11.03 -64.22 53.19
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -21.58 -24.87 3.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในผลผลิตระหว่างปลูก
    		 0.59 0.35 0.25
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.90 -1.14 -2.76
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.00 -0.03 1.03
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 75.22 59.39 15.83
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.84 32.99 -27.15
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.09 3.19 46.90
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.81 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 1.39 -1.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.76 -7.29 -1.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.08 0.00
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.33 -5.90 -5.43
    		2.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -19.21 -0.57 -18.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -6.72 -7.02 0.30
    เงินสดสุทธิได้รับ(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.91 -7.59 -18.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.84 -10.30 23.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9.60 32.38 -22.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 22.45 22.08 0.37
    ค่าดอกเบี้ย
    		 2.30 3.34 -1.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.03 0.07 -0.04
    เงินสด
    		 0.14 0.17 -0.02
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 11.02 6.75 4.27
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 11.23 15.17 -3.94
    เงินฝากประจำ
    		 0.06 0.00
    รวม
    		 22.45 22.08 0.37