EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 24.14 18.46 5.68
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.88 1.88 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 82.57 73.07 9.50
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 109.58 69.67 39.91
    ผลผลิตระหว่างปลูก
    		 10.21 10.51 -0.30
    อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
    		 6.74 6.34 0.40
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 6.59 4.18 2.41
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.49 7.46 -3.97
    อื่น ๆ
    		 10.33 12.10 -1.77
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 255.53 203.67 51.86
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.45 0.48 -0.03
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 17.67 17.67 0.00
    เงินลงทุนอื่น
    		 25.00 25.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.71 6.71 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 213.93 215.18 -1.25
    ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 5.80 5.80 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.81 4.63 1.18
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 275.36 275.46 -0.10
    รวมสินทรัพย์
    		 530.89 479.13 51.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 106.05 108.29 -2.24
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.60 8.62 0.98
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 71.96 40.25 31.71
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 81.56 48.87 32.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.83 9.50 -3.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 40.91 22.50 18.41
    ค่าใช้จ่ายส่งออกค้างจ่าย
    		 30.90 22.47 8.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 20.17 12.31 7.86
    		1.72 3.03 -1.31
    รวมหนี้สิน
    		 307.50 243.37 64.13
    หุ้นสามัญ 351,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,517.10 3,517.10 0.00
    หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,400.00 2,400.00 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -1,605.20 -1,605.20 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 57.63 57.63 0.00
    จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
    		 0.32 0.32 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -642.86 -629.46 -13.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 209.90 223.29 -13.40
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 13.50 12.46 1.03
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 223.39 235.76 -12.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 530.89 479.13 51.76
    รายได้จากการขาย
    		 193.36 167.56 25.80
    อื่นๆ
    		 1.60 1.13 0.47
    รวมรายได้
    		 194.96 171.03 23.92
    ต้นทุนขาย
    		 141.09 120.25 20.83
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 19.11 31.86 -12.75
    ค่าขนส่ง
    		 42.72 31.74 10.98
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.03 0.06 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 202.93 183.94 18.99
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.98 -12.91 4.93
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.46 -3.11 0.65
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล (หมายเหตุ 10)
    		 -1.93 -2.30 0.37
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.37 -18.32 5.95
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -1.03 -1.34 0.31
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -13.40 -19.66 6.26
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)
    		 240.00 240.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
    		 241.52 240.00 1.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.95 12.21 -5.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.27 -1.37 1.11
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.03 1.34 -0.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -5.66 -7.66 2.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.24 -21.48 12.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.91 -5.84 -34.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.93 -3.87 6.80
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.18 -3.73 2.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 32.68 41.48 -8.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.95 1.65 17.29
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.12 1.53 -2.65
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -10.01 10.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.69 -4.24 -1.46
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.70 -9.59 3.89
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2.24 -0.17 -2.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.41 2.32 16.09
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -3.67 -3.28 -0.39
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12.49 -0.12 12.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 5.68 -8.18 13.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 18.46 24.84 -6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 13)
    		 24.14 16.66 7.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1.58 0.01 1.57