EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
16.66 | 24.84 | -8.18 |
เงินลงทุนระยะสั้น-สุทธิ
|
14.50 | 4.49 | 10.01 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
84.50 | 61.67 | 22.84 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
74.56 | 68.73 | 5.83 |
ผลผลิตระหว่างปลูก
|
9.91 | 10.91 | -1.00 |
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
|
8.16 | 8.86 | -0.70 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
18.21 | 15.21 | 3.00 |
อื่น ๆ
|
14.30 | 12.72 | 1.58 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
40.67 | 36.80 | 3.87 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
240.79 | 207.43 | 33.36 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.67 | 0.74 | -0.06 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
31.94 | 31.94 | 0.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
|
0.16 | 2.69 | -2.53 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.17 | 6.12 | 0.05 |
รวมเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม
|
38.93 | 41.47 | -2.55 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
235.29 | 238.34 | -3.06 |
เครื่องหมายการค้ารอตัดจ่าย-สุทธิ
|
15.90 | 21.21 | -5.30 |
| 0.01 | 0.33 | -0.33 | |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
23.18 | 24.76 | -1.58 |
รวมสินทรัพย์
|
538.18 | 512.00 | 26.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
22.64 | 23.03 | -0.40 |
เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต
|
101.43 | 101.20 | 0.23 |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.07 | 1.97 | 2.10 |
บริษัทอื่น
|
61.91 | 24.50 | 37.41 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
65.98 | 26.47 | 39.51 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
15.36 | 13.03 | 2.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.85 | 3.53 | 2.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
1.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายส่งออกค้างจ่าย
|
24.02 | 15.84 | 8.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
|
12.33 | 9.18 | 3.15 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.95 | 35.33 | 3.62 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
251.20 | 202.58 | 48.62 |
เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
4.67 | 10.28 | -5.61 |
หนี้สินอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
รวมหนี้สิน
|
255.89 | 212.86 | 43.03 |
หุ้นสามัญ 351,710,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
3,517.10 | 3,517.10 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น
|
-1,605.20 | -1,605.20 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-580.53 | -560.86 | -19.66 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
57.63 | 57.63 | 0.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.02 | -1.45 | 1.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
272.25 | 290.44 | -18.19 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
10.04 | 8.70 | 1.34 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
282.30 | 299.15 | -16.85 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
538.18 | 512.00 | 26.18 |
รายได้จากการขาย
|
167.56 | 130.16 | 37.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.09 | 1.35 | -0.26 |
รายได้จากการขายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.26 | 0.00 | |
อื่นๆ
|
1.13 | 1.72 | -0.59 |
รวมรายได้อื่น
|
3.47 | 3.08 | 0.40 |
รวมรายได้
|
171.03 | 133.24 | 37.80 |
ต้นทุนขาย
|
120.25 | 112.28 | 7.97 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
63.59 | 35.58 | 28.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.11 | 7.25 | -4.14 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.05 | 0.02 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
187.05 | 155.17 | 31.89 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-16.02 | -21.93 | 5.91 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.30 | -0.04 | -2.26 |
ขาดทุนก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-18.32 | -21.97 | 3.65 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.34 | -1.20 | -0.15 |
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
|
-19.66 | -23.17 | 3.51 |
ขาดทุนสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญ (พันหุ้น)
|
240.00 | 24.00 | 216.00 |
ยอดยกมาจากงวดก่อน (ขาดทุน)
|
-560.86 | -541.72 | -19.15 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
-580.53 | -564.88 | -15.64 |
สำรองตามกฎหมาย
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
|
0.32 | 0.32 | 0.00 |
รวมกำไรสะสม (ขาดทุน)
|
-580.21 | -564.56 | -15.64 |
ยอดต้นงวด
|
2,400.00 | 240.00 | 2,160.00 |
ยอดปลายงวด
|
2,400.00 | 240.00 | 2,160.00 |
ยอดต้นงวด (ขาดทุน)
|
-560.86 | -541.72 | -19.15 |
ลดระหว่างงวด
|
-19.66 | -23.17 | 3.51 |
ยอดปลายงวด (ขาดทุน)
|
-580.53 | -564.88 | -15.64 |
เพิ่มระหว่างงวด
|
1.47 | 0.00 | |
กำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.34 | 1.20 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.21 | 6.62 | 5.59 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/หนี้สูญ(โอนกลับ)
|
0.01 | -1.54 | 1.56 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.01 | 0.19 | -0.18 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.37 | -0.34 | -1.03 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.37 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-0.64 | 0.00 | |
-7659
|
-16.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-21.48 | 33.51 | -54.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.84 | 20.32 | -26.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.87 | 22.83 | -26.70 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3.73 | -36.45 | 32.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
41.48 | 6.30 | 35.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -2.66 | 4.31 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.81 | 28.79 | -26.97 |
เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-10.01 | -0.03 | -9.98 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
|
4.64 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.24 | -0.56 | -3.67 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.64 | -0.59 | -9.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารลดลง
|
-0.40 | -21.49 | 21.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
2.32 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.00 | -2.00 | 3.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-3.28 | -3.95 | 0.67 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.35 | -26.44 | 26.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.18 | 1.76 | -9.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
24.84 | 12.81 | 12.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 14)
|
16.66 | 14.58 | 2.08 |