EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
133.43 | 13.70 | 119.73 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
1.46 | 1.69 | -0.23 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.71 | -0.46 | -0.24 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
19.44 | 4.68 | 14.76 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-40.61 | -9.88 | -30.73 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น)
|
-2.75 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-1.69 | -1.05 | -0.63 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (ลดลง)
|
-2.67 | -17.67 | 15.00 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.21 | 19.06 | 3.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
4.16 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.06 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.24 | -0.14 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.09 | -0.51 | -0.58 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 0.90 | -0.01 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-1.33 | -3.02 | 1.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
132.10 | 10.68 | 121.43 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-18.64 | -0.10 | -18.54 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | -1.11 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.59 | 9.46 | 103.12 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -1.58 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.24 | -0.82 | 0.57 |
เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.53 | 0.63 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-25.25 | -36.43 | 11.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.30 | -0.11 | -0.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.41 | 0.80 | 0.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.71 | 0.46 | 0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.17 | -37.04 | 13.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
92.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.20 | 2.50 | -2.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12.56 | -12.33 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.64 | -2.62 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-50.99 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.11 | -1.06 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
25.13 | -13.51 | 38.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
114.55 | -41.09 | 155.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
57.57 | 98.65 | -41.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
172.12 | 57.57 | 114.55 |
1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
|
1.71 | 1.17 | 0.54 |
2) โอนจัดประเภทจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.20 | |
3) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.79 | 4.19 | -3.40 |
4) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
|
0.35 | 0.00 | |
5) โอนจัดประเภทจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.20 | 0.00 |