EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
139.48 | 14.97 | 124.51 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
1.20 | 1.88 | -0.67 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.22 | -0.03 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-39.77 | -38.22 | -1.55 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-27.35 | -2.71 | -24.63 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-1.36 | -2.67 | 1.32 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.37 | -9.54 | 26.92 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.59 | 13.77 | 2.83 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
4.16 | 0.44 | 3.72 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.17 | -0.12 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.08 | -0.51 | -0.57 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.67 | -0.01 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-29.76 | -36.97 | 7.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
109.72 | -22.00 | 131.72 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-17.99 | -0.10 | -17.90 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.73 | -0.96 | 0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
91.00 | -23.06 | 114.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.22 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.31 | -25.31 | 8.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.01 | -0.11 | 0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.08 | 0.52 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.11 | -0.47 | 0.37 |
เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.47 | 0.46 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.63 | -24.68 | 9.05 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.95 | -0.84 | -0.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.20 | 2.50 | -2.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.35 | -9.22 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -2.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-50.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
92.23 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.60 | -9.58 | 41.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
106.96 | -57.33 | 164.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
59.15 | 98.65 | -39.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
166.11 | 41.33 | 124.78 |
1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
|
0.16 | 7.04 | -6.88 |
2) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.79 | 4.19 | -3.40 |
3) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
|
0.35 | 0.00 |