EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
95.71 | -0.71 | 96.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.17 | -0.35 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.39 | 16.62 | 26.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.80 | 52.73 | 36.07 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-6.58 | 0.52 | -7.10 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 22.51 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 10.86 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.37 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.59 | 3.75 | -1.16 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -8.57 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.52 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.97 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
223.36 | 97.74 | 125.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
925.32 | -388.55 | 1,313.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-976.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-122.26 | -15.64 | -106.62 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
0.00 | 55.80 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมาช่วง
|
-84.32 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.11 | 1.00 | 15.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-527.79 | 368.54 | -896.33 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
105.26 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.97 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-368.29 | 118.88 | -487.17 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.17 | 0.35 | -0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-43.39 | -19.65 | -23.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-32.72 | -45.39 | 12.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.90 | -0.43 | -8.47 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-453.13 | 53.75 | -506.88 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.43 | 2.66 | -15.09 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
507.21 | 308.00 | 199.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -441.69 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 29.18 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 1.60 | -1.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.39 | -163.88 | 124.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -1.17 | 1.02 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
455.63 | -265.31 | 720.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.86 | -120.02 | 83.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 385.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.61 | -87.31 | 83.71 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-34.40 | -10.50 | -23.90 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -39.60 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.87 | 127.67 | -202.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-72.37 | -83.88 | 11.51 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 5.65 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.37 | 596.39 | -382.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
142.00 | 518.15 | -376.15 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
8.67 | 17.85 | -9.18 |