EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.71 | 250.88 | -251.59 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
16.62 | 11.24 | 5.38 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.22 | -0.13 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-388.55 | -232.76 | -155.79 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
55.80 | -26.73 | 82.53 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ สกุลเงินดิจิทัล (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.64 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.00 | 6.50 | -5.51 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
368.54 | 317.99 | 50.55 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-8.57 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.73 | 67.68 | -14.95 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
0.97 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.52 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.52 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.06 | -1.86 | 1.80 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.75 | 3.44 | 0.32 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
22.51 | 5.82 | 16.70 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.86 | -0.05 | 10.91 |
การปรับปรุงอื่นด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
119.59 | 151.04 | -31.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
118.88 | 401.91 | -283.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7.65 | -8.39 | 0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.35 | 0.22 | 0.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-45.39 | -31.84 | -13.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | -0.15 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.76 | 361.75 | -295.99 |
| 0.00 | 308.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.66 | -5.12 | 7.78 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินที่ได้มา
|
-441.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.60 | 0.22 | 1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-163.88 | -8.61 | -155.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.17 | -1.69 | 0.51 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินมัดจำซื้ออุปกรณ์
|
29.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-573.31 | -15.20 | -558.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-120.02 | -2.12 | -117.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.68 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-10.50 | -106.15 | 95.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-87.31 | -60.78 | -26.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
385.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | -39.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
423.66 | -180.97 | 604.64 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-83.88 | 165.58 | -249.46 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.65 | 7.82 | -2.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-78.24 | 173.40 | -251.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
596.39 | 537.96 | 58.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
518.15 | 711.36 | -193.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.85 | 7.25 | 10.60 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 2.48 |