EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
250.88 | -31.06 | 281.93 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
11.24 | 12.24 | -1.01 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.52 | 0.30 |
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-232.76 | -386.58 | 153.82 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-26.73 | -6.76 | -19.97 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.50 | -30.14 | 36.64 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
317.99 | 270.50 | 47.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.68 | 77.04 | -9.36 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.86 | 2.08 | -3.95 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.44 | 13.85 | -10.41 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.82 | 11.44 | -5.63 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.05 | -1.78 | 1.73 |
การปรับปรุงอื่นด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | 29.31 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
151.04 | -9.31 | 160.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
401.91 | -40.37 | 442.29 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.39 | -10.61 | 2.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.52 | -0.30 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-31.84 | -19.60 | -12.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.15 | -12.76 | 12.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
361.75 | -82.82 | 444.57 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.12 | -38.17 | 33.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -53.75 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 1.78 | -1.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.61 | -9.11 | 0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.69 | -4.00 | 2.31 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | -9.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-15.20 | -112.55 | 97.35 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.12 | -81.60 | 79.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
27.68 | 146.82 | -119.14 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-106.15 | -145.58 | 39.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.78 | -59.03 | -1.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | -39.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-180.97 | 20.83 | -201.80 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
165.58 | -174.54 | 340.12 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.82 | 1.82 | 6.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
173.40 | -172.72 | 346.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
537.96 | 606.29 | -68.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
711.36 | 433.57 | 277.79 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 1.65 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
7.25 | 46.37 | -39.12 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.48 | 2.48 | 0.00 |