EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 255.08 205.42 49.67
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 5.89 6.49 -0.60
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -0.70 -0.89 0.19
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -260.77 -1,026.52 765.75
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -59.66 -18.59 -41.07
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -4.76 -0.33 -4.43
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 241.06 860.75 -619.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 76.18 88.66 -12.48
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -19.88 0.59 -20.48
    การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ
    		 0.05 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.28 -1.60 2.88
    การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.91 1.63 4.28
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.18 0.18 -0.36
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -15.58 -89.62 74.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 239.51 115.80 123.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.58 -4.10 0.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.79 0.89 -0.10
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -59.28 -16.16 -43.12
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.19 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.25 96.43 80.83
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.15 0.47 -0.63
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.94 1.35 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -19.76 -16.24 -3.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.31 -0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
    		 -2.35 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.13 -14.72 -6.41
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.03 -0.02 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 10.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
    		 0.00 3.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 76.65 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -43.12 -21.30 -21.82
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50 -15.00 14.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
    		 0.00 -3.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.92 -1.49 0.57
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.09 -27.31 59.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 188.21 54.39 133.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 437.10 319.93 117.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 625.31 374.32 250.99
    ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.00 3.99
    zero
    		 374.32 370.33