EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
130.63 | 51.67 | 78.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.90 | 33.92 | 23.98 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-6.59 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.44 | 11.40 | -8.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 4.38 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-0.37 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.87 | 2.54 | -0.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 3.26 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | -1.57 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.65 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 2.17 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.28 | -0.34 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.93 | 7.04 | 21.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.52 | 113.81 | 100.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
787.81 | -560.36 | 1,348.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-979.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-74.63 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
0.00 | 82.50 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมาช่วง
|
-102.45 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
41.10 | 0.76 | 40.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.53 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-372.31 | 286.89 | -659.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
108.28 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยหุ้นกู้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.37 | 0.19 | 8.18 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-340.21 | -76.20 | -264.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.26 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.93 | -5.23 | -23.69 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.85 | -45.98 | 43.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.98 | -0.43 | -6.55 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-378.69 | -127.59 | -251.11 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
507.21 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.35 | -0.27 | -12.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -66.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -385.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.82 | -0.45 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.67 | -15.82 | -21.85 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -1.16 | 1.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
457.49 | -467.43 | 924.92 |
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 308.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.48 | 118.17 | -111.69 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 385.10 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.80 | -58.83 | 53.03 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.40 | -9.00 | -7.40 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -6.18 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -39.60 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.72 | 389.66 | -405.38 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 2.34 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
63.07 | -203.02 | 266.09 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.37 | 596.39 | -382.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
277.44 | 393.36 | -115.92 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
23.59 | 0.08 | 23.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.65 | 16.18 | -14.54 |