EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
51.67 | 167.89 | -116.23 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
7.04 | 8.12 | -1.08 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.34 | -0.20 | -0.13 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-560.36 | -311.39 | -248.97 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
82.50 | -11.47 | 93.98 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.76 | 6.55 | -5.79 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
286.89 | 477.12 | -190.23 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.19 | -18.54 | 18.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.92 | 45.48 | -11.56 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.57 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.65 | -1.91 | 1.26 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
2.17 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 2.29 | 0.26 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
11.40 | -0.48 | 11.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.26 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.38 | 0.07 | 4.31 |
การปรับปรุงอื่นด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-127.87 | 195.63 | -323.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-76.20 | 363.52 | -439.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.23 | -6.69 | 1.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.20 | 0.06 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-45.98 | -20.07 | -25.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-127.59 | 336.97 | -464.55 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.27 | -4.89 | 4.62 |
เงินสดจ่ายเงินค่าหุ้นเพื่อการลงทุน
|
-66.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
308.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.82 | 0.08 | 0.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-15.82 | -7.09 | -8.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -0.15 | -1.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
-385.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-159.43 | -12.05 | -147.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
118.17 | -2.04 | 120.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.68 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-9.00 | -89.71 | 80.71 |
ชําระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.83 | -32.06 | -26.77 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
385.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | -39.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
389.66 | -135.73 | 525.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
102.64 | 189.19 | -86.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.34 | 2.74 | -0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
104.98 | 191.93 | -86.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
596.39 | 537.96 | 58.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
701.36 | 729.88 | -28.52 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
16.18 | 5.78 | 10.41 |