EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
167.89 | -84.70 | 252.59 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.12 | 7.91 | 0.21 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.49 | 0.28 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-311.39 | 282.93 | -594.31 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.47 | -13.66 | 2.18 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.55 | -40.38 | 46.94 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
458.58 | -222.81 | 681.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.48 | 52.42 | -6.94 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.91 | 3.76 | -5.67 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.29 | 12.68 | -10.40 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.48 | 9.68 | -10.15 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.07 | -1.78 | 1.85 |
การปรับปรุงอื่นด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | 29.31 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
195.63 | 119.56 | 76.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
363.52 | 34.86 | 328.66 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.69 | -6.43 | -0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.20 | 0.49 | -0.28 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-20.07 | -4.29 | -15.78 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
336.97 | 24.06 | 312.91 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.89 | -0.07 | -4.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 1.78 | -1.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.09 | -7.05 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -3.94 | 3.79 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | -9.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.05 | -18.57 | 6.52 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.04 | -92.59 | 90.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
27.68 | 149.90 | -122.21 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-89.71 | -171.12 | 81.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.06 | -56.09 | 24.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | -39.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.73 | -9.70 | -126.03 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
189.19 | -4.21 | 193.39 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.74 | -0.28 | 3.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
191.93 | -4.49 | 196.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
537.96 | 606.29 | -68.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
729.88 | 601.79 | 128.09 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 1.65 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
5.78 | 28.84 | -23.06 |