EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
137.07 | 45.69 | 91.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.22 | 18.54 | 8.68 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-6.59 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.36 | 3.47 | -14.83 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.49 | 1.20 | -0.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 1.86 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.63 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | -1.78 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 5.18 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.09 | -0.02 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.33 | 2.95 | 11.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
161.07 | 77.71 | 83.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
865.91 | -520.84 | 1,386.74 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-890.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-32.73 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
0.00 | 39.42 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมาช่วง
|
-95.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.62 | 0.13 | 42.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-342.67 | 373.83 | -716.50 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
161.30 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.97 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.70 | -29.74 | -72.96 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.33 | -2.21 | -12.11 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.64 | -3.78 | 3.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.67 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.25 | -35.72 | -84.53 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
101.44 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.17 | -0.12 | -12.05 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายเงินซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.38 | -7.50 | -21.88 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1.13 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
59.89 | -8.75 | 68.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | -48.25 | 48.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.21 | -29.16 | 25.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.00 | -4.50 | -1.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.20 | -81.91 | 72.71 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.55 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-69.56 | -126.93 | 57.38 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.37 | 596.39 | -382.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
144.81 | 469.45 | -324.64 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.57 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
8.57 | 13.65 | -5.07 |