EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
45.69 | 101.57 | -55.89 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
2.95 | 4.25 | -1.30 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-520.84 | -158.19 | -362.65 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
39.42 | -3.90 | 43.32 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.13 | 14.71 | -14.58 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
373.83 | 31.63 | 342.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.54 | 23.44 | -4.90 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.63 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.78 | -0.40 | -1.38 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
5.18 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.20 | 1.14 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
3.47 | -7.62 | 11.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1.86 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.04 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-75.43 | -94.90 | 19.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-29.74 | 6.67 | -36.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.21 | -3.42 | 1.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.78 | -13.68 | 9.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-35.72 | -10.43 | -25.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.12 | -4.72 | 4.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.50 | -4.15 | -3.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.75 | -8.80 | 0.04 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-48.25 | -2.02 | -46.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 107.72 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.50 | -109.76 | 105.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.16 | -3.78 | -25.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.91 | -7.84 | -74.07 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-126.38 | -27.07 | -99.32 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.55 | 5.75 | -6.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-126.93 | -21.32 | -105.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
596.39 | 537.96 | 58.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
469.45 | 516.64 | -47.18 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.57 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.65 | 1.57 | 12.08 |