EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
101.57 | -56.95 | 158.52 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
4.25 | 3.86 | 0.39 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-158.19 | -76.00 | -82.19 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.90 | -4.86 | 0.96 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.71 | -12.71 | 27.42 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
31.63 | -67.64 | 99.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.44 | 25.72 | -2.28 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.40 | 1.40 | -1.80 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.14 | 1.16 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.62 | 25.34 | -32.96 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | 29.02 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-94.90 | -74.76 | -20.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
6.68 | -131.70 | 138.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.43 | -1.47 | -1.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-13.68 | -6.63 | -7.06 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.43 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.43 | -140.17 | 129.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4.72 | -0.02 | -4.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.15 | -5.54 | 1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.72 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | -9.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.80 | -18.57 | 9.77 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.02 | 21.69 | -23.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
107.72 | 65.06 | 42.66 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-109.76 | -49.02 | -60.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.78 | -28.01 | 24.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.84 | 209.53 | -217.37 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-27.07 | 50.79 | -77.86 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.75 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.32 | 50.79 | -72.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
537.96 | 606.29 | -68.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
516.64 | 657.07 | -140.44 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 1.65 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
1.57 | 25.23 | -23.66 |