EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 133.18 100.47 32.71
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.60 0.09 -0.69
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.13 -0.08 0.21
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.34
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 1.02 0.70 0.33
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.12 0.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.41
    ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 1.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.80 6.81 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 15.18 16.32 -1.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.17 0.12 0.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.26 -0.61 -0.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.60 0.08
    รายได้จากการรับรู้ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย
    		 -0.97 -1.46 0.49
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.90 -2.80 -0.10
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.32 -9.61 -2.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.66 0.57 0.10
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 140.77 113.32 27.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.42 0.13 0.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.45 5.42 2.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.05 0.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.08 0.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 3.12 1.62 1.51
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
    		 0.00 -1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.37 0.67 -1.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.70 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 150.91 119.97 30.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.81 -19.78 -7.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.10 100.18 23.92
    		0.65 0.85 -0.21
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 340.54 276.48 64.06
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -323.67 -317.42 -6.25
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.12 -0.11
    เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.37 -0.32 -3.05
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.72 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 29.14 -28.78 57.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.94 -73.99 -18.95
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.08 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.66 -0.57 -0.10
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.07 -15.54 0.47
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 2.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -109.75 -87.84 -21.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 43.49 -16.45 59.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.15 98.59 -16.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 125.63 82.15 43.49
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.57 0.00
    โอนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเป็นเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 1.50
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 3.65