EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
117.66 | 131.64 | -13.98 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
|
-0.12 | 0.31 | -0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.62 | 14.30 | -0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.89 | -0.53 | -0.37 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.03 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.15 | -5.43 | 0.27 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
126.33 | 141.46 | -15.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.56 | 0.87 | -1.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.30 | -3.19 | -11.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.03 | 0.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.64 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.68 | -4.78 | 4.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.22 | -0.18 | -0.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.92 | 0.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
110.32 | 132.60 | -22.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.08 | -30.36 | 7.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.24 | 102.24 | -15.00 |
| 6.26 | 5.03 | 1.23 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-42.87 | 44.98 | -87.85 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.51 | -0.41 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.43 | -1.78 | -1.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-41.18 | 48.56 | -89.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-108.00 | -129.00 | 21.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-108.00 | -129.00 | 21.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-61.95 | 21.80 | -83.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
244.30 | 222.50 | 21.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
182.36 | 244.30 | -61.95 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.12 | 0.06 | 0.05 |