EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
131.64 | 164.26 | -32.62 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.31 | 0.10 | 0.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | -27.30 | 27.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.30 | 16.84 | -2.54 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.18 | -0.02 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.53 | 0.50 | -1.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.06 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.43 | -5.20 | -0.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
141.46 | 150.44 | -8.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.87 | 2.48 | -1.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.19 | -0.16 | -3.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.28 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -0.01 | -0.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.78 | -2.76 | -2.02 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.18 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -0.17 | -0.74 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
132.60 | 149.54 | -16.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.36 | -29.28 | -1.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.24 | 120.26 | -18.02 |
| 4.45 | 6.26 | -1.81 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
44.98 | -120.09 | 165.06 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.75 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.35 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.51 | 51.70 | -51.19 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-1.78 | -1.26 | -0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
48.56 | -60.27 | 108.84 |
จ่ายเงินปันผล
|
-129.00 | -95.26 | -33.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-129.00 | -51.30 | -77.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
21.80 | 8.69 | 13.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
222.50 | 213.80 | 8.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
244.30 | 222.50 | 21.80 |
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-1.84 | -1.27 | -0.57 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.78 | -1.26 | -0.52 |