EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
71.12 | 64.56 | 6.56 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
1.36 | 1.49 | -0.13 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.74 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.34 | 6.90 | -0.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.10 | 0.09 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.52 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.14 | 0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.27 | 69.16 | 10.11 |
ลูกหนี้การค้า - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.70 | 0.36 | -6.06 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
3.30 | 8.90 | -5.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.03 | -1.42 | 6.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.32 | 0.28 | -0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | -0.10 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | 0.10 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-0.43 | -0.45 | 0.02 |
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.28 | -1.73 | 1.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.85 | -2.73 | 6.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -0.12 | -1.71 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
82.34 | 72.57 | 9.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.14 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.16 | -31.30 | 12.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62.96 | 41.13 | 21.83 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-225.00 | ||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.20 | 0.20 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
10.05 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.85 | 0.75 | 0.10 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
|
-17.75 | -3.92 | -13.83 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -0.03 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-232.07 | -3.39 | -228.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -0.14 | -0.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
197.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนการจัดจำหน่ายหุ้น
|
-7.14 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-50.22 | -31.62 | -18.60 |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.76 | -39.76 | 178.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-30.35 | -2.02 | -28.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
83.93 | 85.95 | -2.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
53.58 | 83.93 | -30.35 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
|
-17.75 | -6.84 | -10.91 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.75 | -3.92 | -13.83 |