EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 41.35 45.09 -3.74
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
    		 -1.00 0.46 -1.46
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้และตราสารทุน
    		 -6.22 -1.26 -4.96
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.92 0.76 0.16
    ผลขาดทุนสุทธิจากการเลิกบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 -2.69 2.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.87 4.68 -0.80
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.79 10.75 0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.07 0.14 -0.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.44 -1.41 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.04 1.26 -0.22
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.84 -2.54 0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.07 -8.48 4.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.29 1.25 0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.39 9.64 -0.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.10 57.64 -3.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.86 -1.89 3.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.40 -13.20 0.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.01 -0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -2.49 2.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 3.49 -4.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.74 0.64
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -2.32 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 40.52 42.81 -2.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.15 -18.30 8.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.37 24.51 5.86
    		2.54 1.84 0.69
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 280.94 298.90 -17.96
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -228.89 -290.29 61.41
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.00 0.02 -0.03
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.57
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 2.69 -2.65
    เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.80 0.68
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.13 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 58.49 22.87 35.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -55.16 -107.93 52.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.92 -1.25 0.32
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.72 -10.34 -0.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.80 -119.51 52.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 22.05 -72.13 94.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 62.37 125.63 -63.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 84.42 53.50 30.92
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 0.00 0.57
    ลูกหนี้รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.08
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.93 2.30 1.64
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.04