EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 54.73 109.21 -54.48
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.46 -0.43 0.89
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.26 0.06 -1.32
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.76 0.86 -0.09
    ผลขาดทุนสุทธิจากการเลิกบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.69 -0.01 -2.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.68 5.12 -0.45
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.75 11.60 -0.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.14 0.13 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.41 -1.22 -0.19
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 1.26 -0.01
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.54 -2.90 0.36
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.48 -8.92 0.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.25 0.18 1.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.64 114.95 -57.31
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.89 -3.56 1.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.20 5.69 -18.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.07 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.49 -0.02 -2.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.49 1.46 2.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.74 -0.84 0.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 42.81 117.74 -74.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.30 -26.80 8.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.51 90.94 -66.43
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 298.90 240.12 58.78
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -290.29 -220.61 -69.68
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.69 0.01 2.69
    เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.80 -3.13 2.32
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 22.87 27.94 -5.07
    จ่ายเงินปันผล
    		 -107.93 -92.94 -14.99
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.25 -0.18 -1.07
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.34 -11.69 1.36
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -119.51 -105.07 -14.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -72.13 13.80 -85.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.63 82.15 43.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 53.50 95.95 -42.45
    เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
    		 0.57 0.00
    ลูกหนี้รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.30 0.00
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.99
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 4.99
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.12 -0.08