EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 109.21 66.39 42.82
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.43 0.20 -0.63
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.06 -0.05 0.11
    ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.34
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.86 0.46 0.40
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.12 0.12
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.41
    ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 1.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.12 5.08 0.04
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.60 12.45 -0.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.09 0.04
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.22 -0.47 -0.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 1.17 0.09
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.90 -2.02 -0.88
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.92 -6.53 -2.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.18 0.46 -0.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.95 78.44 36.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.56 -0.86 -2.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.69 1.81 3.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.05 0.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.08 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.46 -0.62 2.08
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
    		 0.00 -1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.84 -0.29 -0.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 117.74 77.29 40.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -26.80 -19.78 -7.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.94 57.51 33.43
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 240.12 209.18 30.94
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -220.61 -226.57 5.96
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.12 -0.11
    เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -3.13 -0.26 -2.87
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.72 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 27.94 -8.49 36.43
    จ่ายเงินปันผล
    		 -92.94 -73.99 -18.95
    เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.26 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.18 -0.46 0.28
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.69 -11.68 -0.01
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 2.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -105.07 -83.89 -21.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 13.80 -34.87 48.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.15 98.59 -16.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 95.95 63.72 32.23
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -4.99 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 4.99 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.12 0.00