EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
66.39 | 58.50 | 7.89 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.20 | -2.45 | 2.65 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.05 | -0.03 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.46 | 0.47 | -0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.40 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.08 | 5.93 | -0.85 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.45 | 14.54 | -2.09 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.11 | -0.02 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.47 | 0.26 | -0.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 1.24 | -0.07 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.02 | -2.69 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.53 | -5.41 | -1.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.46 | 0.68 | -0.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
78.44 | 71.02 | 7.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.86 | 1.33 | -2.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.81 | -1.40 | 3.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.22 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.62 | -5.07 | 4.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.75 | |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
|
-1.06 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.84 | 0.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
77.29 | 64.09 | 13.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.78 | -17.74 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.51 | 46.34 | 11.16 |
| 2.69 | 2.02 | 0.67 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
209.18 | 313.12 | -103.94 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-226.57 | -317.98 | 91.42 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.36 | -0.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.26 | -0.50 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-8.49 | 3.62 | -12.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-73.99 | -71.95 | -2.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.46 | -0.68 | 0.21 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.68 | -13.58 | 1.90 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.89 | -86.21 | 2.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-34.87 | -36.24 | 1.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
98.59 | 100.20 | -1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.72 | 63.96 | -0.24 |