EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
58.50 | 65.81 | -7.32 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.45 | -8.04 | 5.59 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.03 | 0.78 | -0.81 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.47 | 0.39 | 0.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.93 | 9.06 | -3.12 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.54 | 14.22 | 0.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.11 | 0.12 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.26 | -0.02 | 0.28 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.21 | 0.03 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.69 | -1.25 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.41 | -1.55 | -3.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.68 | 0.21 | 0.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.02 | 80.93 | -9.90 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.33 | -2.27 | 3.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.40 | -4.34 | 2.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.52 | 0.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.07 | 2.80 | -7.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.75 | -0.14 | -0.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -0.01 | -0.82 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
64.09 | 76.38 | -12.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.74 | -16.89 | -0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.34 | 59.50 | -13.16 |
| 1.25 | 2.69 | -1.44 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
313.12 | 1,291.63 | -978.51 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-317.98 | -1,359.85 | 1,041.87 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.00 | 0.36 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.50 | -3.58 | 3.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3.62 | -66.54 | 70.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.95 | -56.96 | -14.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.68 | -0.21 | -0.47 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.58 | -14.20 | 0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-86.21 | -71.37 | -14.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-36.24 | -78.41 | 42.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
100.20 | 160.28 | -60.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
63.96 | 81.87 | -17.92 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.60 |