EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
65.81 | 52.24 | 13.57 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-8.04 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.78 | -0.54 | 1.32 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.39 | 0.16 | 0.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.06 | 10.13 | -1.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
14.22 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.02 | -0.63 | 0.61 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 4.34 | -3.13 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.25 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.22 | -3.83 | 2.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.21 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.26 | 61.99 | 19.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.27 | 2.36 | -4.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.34 | 0.04 | -4.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.24 | -0.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -0.13 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.80 | -1.69 | 4.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.14 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.87 | 0.86 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
76.72 | 61.95 | 14.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.89 | -19.69 | 2.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.83 | 42.26 | 17.57 |
| 0.00 | 1.25 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
|
-67.90 | -2.58 | -65.32 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.58 | -1.18 | -2.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.87 | -0.76 | -66.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-56.96 | -92.88 | 35.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.37 | -92.88 | 21.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-78.41 | -51.37 | -27.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
160.28 | 182.36 | -22.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
81.87 | 130.98 | -49.11 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.60 | 0.00 |