EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.31 | 40.66 | 31.65 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.26 | 0.11 | -0.36 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.15 | 0.01 | 0.14 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.34 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.36 | 0.29 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.41 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.40 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.39 | 3.37 | 0.02 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.73 | 8.58 | -0.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.66 | -0.26 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 0.78 | 0.06 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.07 | -1.57 | -0.50 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.01 | -4.33 | -1.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.14 | 0.34 | -0.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
76.00 | 49.24 | 26.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.34 | -1.35 | 1.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.24 | 1.22 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3.76 | -2.04 | 5.80 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
|
0.00 | -1.06 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -0.50 | -0.29 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
79.84 | 45.41 | 34.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.72 | -9.64 | -3.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67.12 | 35.76 | 31.35 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
163.24 | 139.73 | 23.51 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-133.47 | -144.58 | 11.11 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.12 | -0.12 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.77 | -0.24 | -2.53 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.72 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
34.89 | 0.76 | 34.13 |
จ่ายเงินปันผล
|
-92.94 | -73.99 | -18.95 |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.26 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.34 | 0.20 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.77 | -8.05 | 0.28 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.25 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-101.11 | -80.13 | -20.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
0.90 | -43.61 | 44.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.15 | 98.59 | -16.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
83.04 | 54.99 | 28.06 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.85 |