EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.66 | 35.27 | 5.39 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.11 | -1.74 | 1.85 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.29 | 0.33 | -0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.41 | 0.00 | |
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.40 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.37 | 4.20 | -0.83 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.58 | 9.83 | -1.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.06 | 0.08 | -0.01 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.26 | 0.26 | -0.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 0.83 | -0.05 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.57 | -1.69 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.33 | -3.42 | -0.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.34 | 0.47 | -0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
49.24 | 44.24 | 5.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.35 | 1.51 | -2.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.22 | -3.87 | 5.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.22 | 0.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.04 | -3.01 | 0.97 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
|
-1.06 | -0.75 | -0.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -0.78 | 0.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
45.41 | 37.13 | 8.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.64 | -9.03 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.76 | 28.10 | 7.66 |
| 1.69 | 1.57 | 0.12 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
139.73 | 192.12 | -52.38 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-144.58 | -194.69 | 50.12 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 0.36 | -0.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.24 | -0.26 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
0.76 | 2.72 | -1.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-73.99 | -71.95 | -2.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.47 | 0.13 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.05 | -9.18 | 1.13 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
2.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.13 | -81.60 | 1.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-43.61 | -50.77 | 7.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
98.59 | 100.20 | -1.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
54.99 | 49.43 | 5.55 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
-6.85 | 0.00 |