EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
35.27 | 45.39 | -10.12 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-1.74 | -4.14 | 2.40 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.04 | -2.20 | 2.16 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.33 | 0.36 | -0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.20 | 6.11 | -1.91 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.83 | 9.48 | 0.35 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.26 | -0.07 | 0.33 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.81 | 0.02 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.42 | -0.40 | -3.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.47 | 0.17 | 0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
44.24 | 55.58 | -11.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1.51 | -0.91 | 2.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.87 | -6.52 | 2.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.03 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.73 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.01 | 1.33 | -4.34 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.75 | -0.13 | -0.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | -0.54 | -0.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
37.13 | 48.05 | -10.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.03 | -7.86 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.10 | 40.19 | -12.08 |
| 0.00 | 1.69 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
192.12 | 972.09 | -779.97 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-194.69 | -1,030.65 | 835.95 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.00 | 0.36 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.26 | -1.72 | 1.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.72 | -58.23 | 60.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.95 | -56.96 | -14.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.47 | -0.17 | -0.30 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.18 | -9.43 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.60 | -66.57 | -15.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-50.77 | -84.61 | 33.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
100.20 | 160.28 | -60.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49.43 | 75.67 | -26.24 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.10 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 16.65 |