EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
12.56 | 16.63 | -4.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
|
-0.47 | -0.13 | -0.34 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้และตราสารทุน
|
-2.66 | 0.03 | -2.68 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |
ผลขาดทุนสุทธิจากการเลิกบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.28 | 1.61 | -0.33 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.60 | 3.58 | 0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.05 | -0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.50 | -0.65 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.42 | -0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.62 | -3.26 | 1.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.48 | 0.44 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.95 | 3.65 | -0.70 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.05 | 22.58 | -6.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.02 | -1.47 | 3.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.00 | 0.41 | -3.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.01 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.58 | -0.42 | 1.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.70 | 0.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-2.32 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
13.28 | 20.41 | -7.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.28 | 20.40 | -7.12 |
| 2.54 | 1.81 | 0.73 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
100.12 | 77.03 | 23.09 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-101.53 | -78.84 | -22.69 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.03 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.57 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.23 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.26 | 1.11 | -0.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.35 | -0.44 | 0.09 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.53 | -3.42 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.88 | -3.86 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
9.66 | 17.66 | -8.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
62.37 | 125.63 | -63.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
72.03 | 143.29 | -71.26 |
เงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
|
0.00 | 0.57 | |
ลูกหนี้รับคืนเงินลงทุนจากการเลิกบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.08 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.93 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-3.02 | 0.00 |