EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 41.35 19.39 21.96
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.04 0.01 -0.06
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 0.40 0.26 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.12
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.41
    ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.00 1.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.67 1.68 -0.01
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.86 4.72 -0.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.03 0.03 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.25 -0.15 -0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.42 0.39 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.91 -2.13 -0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.08 0.20 -0.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 44.58 25.25 19.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.43 -1.02 -4.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.42 1.19 1.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.14 0.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.65 -0.51 1.16
    ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
    		 0.00 -1.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 -0.48 0.26
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 42.01 23.15 18.86
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.00 23.15 18.85
    		2.75 3.47 -0.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 48.97 51.72 -2.75
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -51.27 -53.73 2.46
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.12
    เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.12 -0.03 -0.09
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.60 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.45 0.83 -0.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.08 -0.20 0.11
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.88 -4.44 0.56
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.96 -4.38 0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 38.49 19.59 18.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.15 98.59 -16.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 120.64 118.18 2.45
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.03