EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.60 | 21.27 | -9.67 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.59 | -0.62 | 0.03 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.25 | 0.24 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.48 | 3.14 | -0.66 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.93 | 4.74 | 0.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.15 | -0.09 | 0.24 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.41 | 0.40 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.66 | -0.02 | -1.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.24 | 0.10 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.67 | 29.21 | -11.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.25 | -1.96 | 4.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.91 | 1.57 | -3.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.73 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.69 | 3.77 | -6.46 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.00 | -0.13 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 0.27 | -0.95 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
14.63 | 31.99 | -17.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.61 | 31.99 | -17.37 |
| 0.02 | 2.53 | -2.51 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
41.56 | 319.61 | -278.05 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-43.38 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.13 | -1.37 | 1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
0.94 | 318.25 | -317.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.10 | -0.14 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.60 | -4.70 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.84 | -4.80 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
10.71 | 345.44 | -334.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
100.20 | 160.28 | -60.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
110.91 | 505.72 | -394.81 |