EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
12,689.08 | 14,859.80 | -2,170.72 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
47.75 | 58.12 | -10.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,153.16 | 3,539.19 | 613.97 |
รายได้จากการรับบริจาคทรัพย์สิน
|
-44.49 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
44.44 | 149.13 | -104.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-100.83 | -3,089.24 | 2,988.41 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
24.01 | -6.24 | 30.25 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-3.85 | -3.83 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สิน
|
26.95 | 33.49 | -6.53 |
รายได้เงินปันผล
|
-42.43 | -32.28 | -10.15 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
83.42 | 77.27 | 6.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,059.37 | -968.07 | -91.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,394.72 | 1,484.05 | -89.33 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,212.55 | 16,101.38 | 1,111.16 |
ลูกหนี้การค้า
|
501.54 | -333.59 | 835.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
9.68 | 12.33 | -2.66 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-28.03 | 0.08 | -28.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.27 | 101.18 | -114.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -0.44 | -1.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-421.46 | -637.79 | 216.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-178.59 | 657.75 | -836.35 |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
95.77 | 70.65 | 25.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,211.52 | -277.99 | -933.52 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
-25.16 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-130.35 | -25.79 | -104.56 |
15809170860
|
15,667.78 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
999.45 | 1,068.34 | -68.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-3,173.83 | -3,497.30 | 323.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,634.79 | 13,238.82 | 395.97 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
29,753.76 | 23,453.66 | 6,300.11 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-28,703.86 | -27,453.76 | -1,250.10 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในพันธบัตร
|
53.51 | 53.33 | 0.18 |
ลงทุนในเงินลงทุนในพันธบัตร
|
-56.12 | -53.51 | -2.61 |
ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1.00 | -400.00 | 399.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
42.43 | 32.28 | 10.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
3.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.06 | 8.86 | -5.79 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.42 | -5.88 | -2.55 |
และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-3,905.92 | -1,669.38 | -2,236.54 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-120.96 | -27.03 | -93.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,940.52 | -6,061.43 | 3,120.91 |
เจ้าหนี้สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
|
-2,940.52 | -2,940.52 | 0.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-164.83 | -209.52 | 44.69 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,589.79 | -2,653.30 | 63.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6,570.71 | -2,570.95 | -3,999.76 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1,200.57 | -1,233.69 | 33.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,525.90 | -6,667.45 | -3,858.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
168.37 | 509.93 | -341.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,612.84 | 3,652.83 | 2,960.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,781.21 | 4,162.76 | 2,618.45 |