EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
5,218.69 | 3,483.05 | 1,735.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
17.43 | 12.30 | 5.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,031.29 | 1,035.16 | -3.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-27.22 | 1,100.39 | -1,127.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-11.78 | 1.43 | -13.21 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
-22.90 | -68.72 | 45.82 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
92.96 | 42.47 | 50.49 |
ค่าปรับภาษีโรงเรือน
|
6.20 | 0.10 | 6.10 |
รับเงินปันผลเป็นหุ้น
|
-4.20 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-7.31 | -2.32 | -4.99 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,293.17 | 5,594.47 | 698.70 |
ลูกหนี้การค้า
|
-101.82 | 349.02 | -450.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-161.59 | 45.01 | -206.60 |
วัสดุคงคลัง
|
20.20 | -16.47 | 36.67 |
รายได้ค้างรับ
|
113.26 | -18.74 | 131.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-40.42 | -27.72 | -12.70 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.89 | -61.63 | 49.75 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-420.24 | -4.11 | -416.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-249.58 | -225.92 | -23.66 |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
9.98 | 16.81 | -6.82 |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
8.75 | 5.13 | 3.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-584.57 | -356.85 | -227.72 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
2,000.00 | 2,460.00 | -460.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,875.25 | 7,758.99 | -883.74 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-6,250.10 | -9,310.08 | 3,059.98 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
28.99 | 2.88 | 26.11 |
ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-24,332.01 | -12,445.56 | -11,886.45 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.80 | -11.29 | 4.49 |
เงินลงทุนระยะยาวเ(พิ่มขึ้น)ลดลง
|
5,850.00 | -5,995.55 | 11,845.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1,651.74 | -1,012.43 | 2,664.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-135.90 | 776.17 | -912.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23,194.08 | -27,981.61 | 4,787.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
323.11 | 17,571.94 | -17,248.83 |
เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
-28.13 | ||
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-8.28 | ||
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-312.51 | -935.40 | 622.89 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว
|
16,763.85 | 8,593.85 | 8,170.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,714.28 | -904.50 | -809.79 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
15,023.76 | 23,724.79 | -8,701.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1,295.07 | 3,502.17 | -4,797.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15,859.73 | 2,643.99 | 13,215.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14,564.66 | 6,146.16 | 8,418.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
740.41 | 406.19 | 334.22 |
ภาษีเงินได้
|
1,996.82 | 1,797.67 | 199.15 |