EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 3Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
3,483.05 | 3,928.45 | -445.41 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
12.30 | 6.98 | 5.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,035.16 | 976.05 | 59.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,100.39 | -274.24 | 1,374.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.43 | -3.55 | 4.98 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
-68.72 | -47.48 | -21.23 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
42.47 | -0.19 | 42.66 |
ค่าปรับภาษีโรงเรือน
|
0.10 | 6.22 | -6.12 |
รายได้ค่าสัมปทาน
|
-9.39 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใน(กำไร)ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-2.32 | 62.40 | -64.72 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,594.47 | 4,633.45 | 961.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
349.02 | 85.44 | 263.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
45.01 | -46.94 | 91.95 |
วัสดุคงคลัง
|
-16.47 | -12.22 | -4.25 |
รายได้ค้างรับ
|
-18.74 | 107.47 | -126.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.72 | -13.87 | -13.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-61.63 | -89.73 | 28.10 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-4.11 | 217.74 | -221.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-225.92 | -347.54 | 121.62 |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
16.81 | 7.81 | 9.00 |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
5.13 | 0.33 | 4.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-356.85 | -1,602.59 | 1,245.74 |
รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
|
2,460.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,758.99 | 2,939.35 | 4,819.64 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-9,310.08 | 452.50 | -9,762.58 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.88 | 4.91 | -2.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
14.25 | ||
ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-12,445.56 | -8,890.40 | -3,555.16 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.29 | -9.48 | -1.81 |
เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5,995.55 | 540.00 | -6,535.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,012.43 | 83.58 | -1,096.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
776.17 | 716.00 | 60.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,981.61 | -7,102.89 | -20,878.72 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
17,571.94 | ||
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-935.40 | -5,342.09 | 4,406.69 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว
|
8,593.85 | 6,137.80 | 2,456.05 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-601.10 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-904.50 | -0.40 | -904.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
23,724.79 | -1,707.79 | 25,432.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3,502.17 | -5,871.33 | 9,373.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,643.99 | 7,641.56 | -4,997.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,146.16 | 1,770.23 | 4,375.92 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
406.19 | 313.72 | 92.47 |
ภาษีเงินได้
|
1,797.67 | 1,451.15 | 346.52 |