EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
10,692.66 | 6,770.64 | 3,922.02 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
76.19 | 10.09 | 66.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,359.06 | 2,290.76 | 68.31 |
ทรัพย์สินที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างระยะยาว
|
-4.42 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
118.04 | 358.56 | -240.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,651.70 | -975.73 | -1,675.97 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.04 | -0.16 | -3.88 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.88 | -0.88 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน
|
14.84 | 22.88 | -8.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-12.17 | -11.28 | -0.89 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
51.62 | 115.99 | -64.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-632.62 | -615.52 | -17.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
953.23 | 1,051.60 | -98.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,959.82 | 9,016.93 | 1,942.89 |
ลูกหนี้การค้า
|
-517.37 | -179.85 | -337.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.09 | -9.60 | -13.49 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
13.94 | 61.31 | -47.36 |
รายได้ค้างรับ
|
-126.76 | 95.89 | -222.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.41 | -98.37 | 100.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-762.83 | -430.10 | -332.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
280.15 | -144.29 | 424.44 |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
44.13 | 16.29 | 27.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-659.47 | -639.55 | -19.92 |
9210926935
|
7,688.66 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
679.44 | 614.85 | 64.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,028.63 | -247.01 | -781.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,861.74 | 8,056.50 | 805.23 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2,199.67 | 2,295.58 | -4,495.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.64 | 2.58 | 4.06 |
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.29 | -2.43 | -2.86 |
ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
|
-961.03 | -1,955.16 | 994.12 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.03 | -31.38 | 10.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-73.23 | -62.44 | -10.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-12.15 | -4.37 | -7.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,265.76 | -907.60 | -2,358.16 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-141.69 | -99.66 | -42.03 |
จ่ายชำระเงินกู้ระยะยาว
|
-2,046.80 | -2,239.75 | 192.95 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,570.95 | -1,142.85 | -1,428.09 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-946.57 | -1,067.73 | 121.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,706.00 | -4,550.11 | -1,155.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-110.03 | 2,598.80 | -2,708.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,652.83 | 5,179.44 | -1,526.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,542.80 | 7,778.23 | -4,235.43 |