EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 4,449.29 2,169.88 2,279.41
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.40 6.87 0.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 687.58 688.61 -1.03
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -961.33 990.35 -1,951.69
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -13.27 1.83 -15.10
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
    		 -8.41 -53.78 45.37
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 75.99 27.45 48.54
    ค่าปรับภาษีโรงเรือน
    		 5.82 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -4.30 -1.81 -2.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,238.77 3,829.40 409.37
    ลูกหนี้การค้า
    		 -94.99 320.87 -415.85
    ลูกหนี้อื่น
    		 -97.24 -269.70 172.46
    วัสดุคงคลัง
    		 20.85 4.59 16.26
    รายได้ค้างรับ
    		 55.69 6.77 48.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.29 -54.12 35.83
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -15.92 416.35 -432.27
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 120.97 497.64 -376.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -628.26 -350.43 -277.83
    เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
    		 5.53 14.79 -9.26
    เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
    		 7.27 3.46 3.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -343.72 -441.42 97.70
    รายได้สัมปทานรับล่วงหน้า
    		 2,000.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,250.67 3,978.21 1,272.46
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -4,850.10 1,270.07 -6,120.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 28.60 2.44 26.16
    ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -21,160.41 -8,016.41 -13,144.00
    ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.94 -7.81 2.87
    เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -150.00 1,004.45 -1,154.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1,548.09 -874.93 2,423.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.74 585.18 -573.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24,577.01 -6,037.01 -18,540.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 122.97 15,250.60 -15,127.63
    เงินค่าหุ้นรอจดทะเบียน
    		 -70.32 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 8.92 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -312.51 -935.40 622.89
    เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว
    		 14,654.71 5,814.67 8,840.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,714.28 -904.50 -809.79
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 12,689.49 18,702.69 -6,013.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6,636.86 16,643.88 -23,280.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15,859.73 2,643.99 13,215.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 9,222.87 19,287.87 -10,065.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 559.48 182.18 377.30
    ภาษีเงินได้
    		 931.56 599.32 332.24