EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
2,169.88 | 2,828.18 | -658.30 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.87 | 4.03 | 2.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
688.61 | 626.07 | 62.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
990.35 | -9.99 | 1,000.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.83 | -3.85 | 5.69 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนสุทธิในบริษัทร่วม
|
-53.78 | -30.04 | -23.74 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
27.45 | -0.19 | 27.64 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
|
-1.81 | -14.08 | 12.27 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,829.40 | 3,384.36 | 445.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
320.87 | 20.78 | 300.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
-269.70 | -25.26 | -244.43 |
วัสดุคงคลัง
|
4.59 | -8.61 | 13.20 |
รายได้ค้างรับ
|
6.77 | 122.95 | -116.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-54.12 | -16.74 | -37.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
416.35 | 983.49 | -567.14 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
497.64 | 1,219.20 | -721.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-350.43 | -371.66 | 21.23 |
เงินมัดจำและเงินประกันสัญญา
|
14.79 | 5.93 | 8.86 |
เงินกองทุนสงเคราะห์การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
|
3.46 | 0.50 | 2.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-441.42 | -37.82 | -403.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,978.21 | 5,277.13 | -1,298.92 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1,270.07 | 1,102.50 | 167.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.44 | 4.08 | -1.64 |
ลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และงานระหว่างก่อสร้าง
|
-8,016.41 | -7,504.17 | -512.24 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.81 | -6.00 | -1.81 |
เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1,004.45 | -760.00 | 1,764.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-874.93 | 357.86 | -1,232.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
585.18 | 495.37 | 89.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,037.01 | -6,310.36 | 273.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
15,250.60 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-935.40 | -4,717.09 | 3,781.69 |
เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้ระยะยาว
|
5,814.67 | 4,904.41 | 910.27 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
-522.69 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-904.50 | -0.40 | -904.10 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,702.69 | -2,316.18 | 21,018.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
16,643.88 | -3,349.42 | 19,993.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,643.99 | 7,641.56 | -4,997.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
19,287.87 | 4,292.14 | 14,995.73 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
182.18 | 169.06 | 13.12 |
ภาษีเงินได้
|
702.27 | 1.41 | 700.86 |