EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
708.20 | 970.65 | -262.45 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
122.65 | 92.22 | 30.43 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
326.65 | 385.24 | -58.59 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
4,176.49 | 4,394.61 | -218.12 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
124.99 | 79.24 | 45.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
165.75 | 168.93 | -3.18 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,624.71 | 6,158.27 | -533.56 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
230.54 | 35.90 | 194.64 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
|
274.09 | 257.55 | 16.54 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,771.59 | 2,784.86 | -13.27 |
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
3,992.04 | 3,685.48 | 306.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
70.71 | 60.32 | 10.40 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,338.98 | 6,824.11 | 514.87 |
รวมสินทรัพย์
|
12,963.69 | 12,982.38 | -18.69 |
จากสถาบันการเงิน
|
952.05 | 532.43 | 419.62 |
เจ้าหนี้การค้า
|
87.06 | 57.05 | 30.02 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,771.90 | 1,460.01 | 311.89 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
39.09 | 27.56 | 11.53 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
73.88 | 65.89 | 7.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
153.71 | 110.62 | 43.08 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
40.11 | 71.40 | -31.29 |
เงินประกันผลงาน
|
17.48 | 22.29 | -4.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
88.57 | 159.32 | -70.75 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,223.84 | 2,506.56 | 717.28 |
| 20.48 | 15.38 | 5.10 | |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
463.24 | 458.24 | 5.00 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
43.97 | 45.42 | -1.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
288.19 | 308.97 | -20.78 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,628.16 | 4,674.05 | -1,045.90 |
รวมหนี้สิน
|
6,851.99 | 7,180.61 | -328.62 |
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
173.60 | 173.60 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.80 | 68.39 | -65.60 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
106.70 | 106.70 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,036.70 | 3,674.82 | 361.88 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
5,386.79 | 5,090.51 | 296.29 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
724.90 | 711.26 | 13.64 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,111.69 | 5,801.77 | 309.93 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,963.69 | 12,982.38 | -18.69 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
447.81 | 215.42 | 232.38 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
210.38 | 181.14 | 29.24 |
รายได้จากการให้เช่า
|
73.99 | 62.12 | 11.87 |
รายได้จากการให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
|
50.00 | ||
รายได้อื่น
|
27.29 | 35.03 | -7.73 |
รวมรายได้
|
809.47 | 507.48 | 301.99 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
213.64 | 79.89 | 133.75 |
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
|
168.74 | 158.90 | 9.84 |
ต้นทุนจากการให้เช่า
|
25.78 | 28.20 | -2.43 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
39.36 | 19.40 | 19.96 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
70.40 | 63.24 | 7.16 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
9.82 | 6.98 | 2.84 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
527.72 | 474.00 | 53.72 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
281.75 | 33.48 | 248.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.03 | 0.49 | 9.54 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
291.78 | 33.97 | 257.81 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-61.29 | -63.27 | 1.97 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
230.48 | -29.30 | 259.78 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.53 | -4.73 | -9.80 |
โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
27.83 | 227.97 | -200.14 |
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
243.78 | 193.94 | 49.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
229.77 | 140.28 | 89.49 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
14.02 | 53.67 | -39.65 |
243781
|
193.94 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
27.54 | 27.54 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.64 | -1.51 | 12.15 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
579.28 | 51.50 | 527.78 |
532805
|
261.49 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
156.02 | 156.03 | -0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.30 | 0.30 | 2.00 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
11.71 | 13.60 | -1.90 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-4.27 | -5.02 | 0.75 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.64 | 1.51 | -12.15 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.49 | 0.40 |
โอนกลับรายการหนี้สินรับรู้เป็นรายได้อื่น
|
-7.52 | -41.03 | 33.52 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
-27.54 | -27.54 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.48 | -15.38 | -5.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
179.83 | 193.00 | -13.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
858.61 | 326.48 | 532.13 |
ลูกหนี้การค้า
|
-32.73 | -11.73 | -21.00 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
200.54 | -52.16 | 252.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,056.45 | 527.40 | 529.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-186.13 | -196.64 | 10.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-82.02 | -67.57 | -14.44 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
788.31 | 263.19 | 525.12 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
67.41 | -63.64 | 131.04 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-168.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-35.00 | ||
เงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
27.54 | 27.54 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-233.84 | -283.65 | 49.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 5.51 | -5.09 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-288.99 | -285.63 | -3.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-610.00 | -584.49 | -25.52 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
419.62 | -133.41 | 553.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
247.47 | 882.05 | -634.58 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-964.26 | -478.32 | -485.95 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-106.69 | -106.69 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-3.06 | -29.89 | 26.83 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-406.92 | 157.90 | -564.82 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-33.83 | -0.18 | -33.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-262.45 | -163.59 | -98.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
970.65 | 552.02 | 418.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
708.20 | 388.43 | 319.77 |