EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
388.43 | 552.02 | -163.59 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
168.47 | 104.83 | 63.64 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
91.34 | 79.70 | 11.64 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
309.23 | 474.64 | -165.41 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
4,596.95 | 4,585.31 | 11.64 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
69.82 | 373.61 | -303.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
92.34 | 76.81 | 15.54 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
5,716.58 | 6,246.91 | -530.33 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
62.35 | 63.86 | -1.51 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
257.64 | 258.25 | -0.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,793.25 | 2,697.16 | 96.10 |
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
3,656.06 | 3,020.41 | 635.65 |
สิทธิในการใช้ที่ดิน
|
15.56 | 16.63 | -1.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
42.93 | 56.17 | -13.24 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
6,827.80 | 6,112.48 | 715.32 |
รวมสินทรัพย์
|
12,544.38 | 12,359.39 | 184.99 |
จากสถาบันการเงิน
|
641.97 | 775.38 | -133.41 |
เจ้าหนี้การค้า
|
240.95 | 333.99 | -93.04 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
60.75 | 155.95 | -95.21 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,104.67 | 1,304.68 | -200.01 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
74.65 | 98.42 | -23.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
157.38 | 175.01 | -17.64 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
54.45 | 318.17 | -263.72 |
เงินประกันผลงาน
|
24.39 | 26.32 | -1.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
377.21 | 203.19 | 174.02 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,736.42 | 3,391.12 | -654.70 |
| 15.38 | 19.62 | -4.24 | |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
107.68 | 7.09 | 100.59 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
42.35 | 42.00 | 0.36 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
4.58 | 5.90 | -1.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
87.09 | 77.36 | 9.73 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4,096.58 | 3,383.48 | 713.10 |
รวมหนี้สิน
|
6,833.00 | 6,774.60 | 58.40 |
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
173.60 | 173.60 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
70.80 | 80.47 | -9.67 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
106.70 | 106.70 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,539.83 | 3,462.99 | 76.84 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
4,957.93 | 4,890.75 | 67.17 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
753.46 | 694.04 | 59.42 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,711.38 | 5,584.80 | 126.59 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
12,544.38 | 12,359.39 | 184.99 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
215.42 | 803.05 | -587.63 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
181.14 | 199.57 | -18.43 |
รายได้จากการให้เช่า
|
62.12 | 46.71 | 15.42 |
รายได้เงินปันผล
|
13.77 | ||
รายได้อื่น
|
35.03 | 37.38 | -2.35 |
รวมรายได้
|
507.48 | 1,086.70 | -579.22 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
79.89 | 272.23 | -192.35 |
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
|
158.90 | 143.05 | 15.84 |
ต้นทุนจากการให้เช่า
|
28.20 | 21.20 | 7.00 |
ต้นทุนส่วนเพิ่มของงานขายอสังหาริมทรัพย์
|
117.41 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
19.40 | 20.64 | -1.25 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
63.31 | 94.19 | -30.88 |
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
|
5.66 | 5.46 | 0.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
472.75 | 556.78 | -84.03 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.73 | 529.93 | -495.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.49 | 0.67 | -0.18 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
35.22 | 530.60 | -495.38 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-64.51 | -66.40 | 1.89 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-29.30 | 464.20 | -493.49 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-4.73 | -65.63 | 60.90 |
โอนกลับบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
227.97 | ||
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
193.94 | 398.57 | -204.63 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
140.28 | 373.05 | -232.77 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
53.67 | 25.52 | 28.15 |
193943
|
398.57 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
250.20 | 1,397.26 | -1,147.06 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.51 | -1.17 | -0.34 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
51.50 | 1,221.98 | -1,170.48 |
261487
|
1,073.32 | ||
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
51.50 | 1,221.98 | -1,170.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
156.03 | 127.68 | 28.35 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
13.60 | 9.45 | 4.15 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.30 | 0.04 | 0.27 |
รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-5.02 | -3.09 | -1.93 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.51 | 1.17 | 0.34 |
โอนส่วนของโรงงานไปเป็นต้นทุนโรงงานเพื่อขาย
|
1.71 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.49 | -1.51 | 1.02 |
โอนกลับรายการหนี้สินรับรู้เป็นรายได้อื่น
|
-41.03 | ||
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
-27.54 | -25.64 | -1.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.38 | -19.62 | 4.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
193.00 | 170.36 | 22.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
328.20 | 1,480.83 | -1,152.63 |
ลูกหนี้การค้า
|
-11.73 | -5.00 | -6.73 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-52.16 | -191.28 | 139.12 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
463.76 | 1,342.49 | -878.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-196.64 | -171.74 | -24.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.57 | -152.52 | 84.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
199.55 | 1,018.23 | -818.68 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
27.54 | 25.64 | 1.90 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-283.65 | -498.76 | 215.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.51 | 2.13 | 3.38 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-285.63 | -1,032.72 | 747.09 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-29.89 | -60.10 | 30.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-550.74 | -1,567.15 | 1,016.41 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-133.41 | 560.15 | -693.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
882.05 | 1,199.31 | -317.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-478.32 | -775.06 | 296.75 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
24.15 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-106.69 | -373.45 | 266.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
187.79 | 610.95 | -423.16 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | 2.76 | -2.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-163.59 | 64.79 | -228.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
552.02 | 476.74 | 75.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
388.43 | 541.53 | -153.10 |