EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    		2.55 2.54 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 383.64 296.16 87.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 8.34 13.39 -5.05
    มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 38.78 48.22 -9.43
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 3,093.63 3,195.95 -102.33
    เงินทดรองจ่าย
    		 41.49 139.39 -97.90
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 0.26 0.24 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 121.96 75.61 46.35
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,688.10 3,768.96 -80.86
    เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน
    		 0.61 0.69 -0.09
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
    		 327.30 264.20 63.11
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
    		 1.02 1.02 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 77.87 114.40 -36.54
    สิทธิในการใช้ที่ดิน
    		 103.99 117.67 -13.68
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 348.67 298.11 50.56
    เงินฝากประจำ
    		 9.03 55.87 -46.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 92.43 63.99 28.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 960.91 915.96 44.96
    รวมสินทรัพย์
    		 4,649.02 4,684.92 -35.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 458.39 49.55 408.84
    ตั๋วเงินจ่าย
    		 100.49
    เจ้าหนี้การค้า
    		 174.03 134.19 39.84
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 619.66 210.14 409.52
    ในหนึ่งปี
    		 23.33 20.28 3.06
    เงินประกันทำสัญญาซื้อขายที่ดิน
    		 117.34 848.15 -730.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 62.03 84.43 -22.40
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,555.27 1,348.74 206.53
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 5.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายระยะยาว
    		 48.90 454.52 -405.63
    เจ้าหนี้อื่น
    		 13.26 368.01 -354.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.48 1.75 16.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 85.64 824.29 -738.65
    รวมหนี้สิน
    		 1,640.91 2,173.03 -532.12
    หุ้นสามัญ 213,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
    		 1,067.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 173.60 173.60 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 181.66 189.47 -7.82
    สำรองตามกฎหมาย
    		 83.55 66.75 16.80
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,140.99 664.25 476.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,646.79 2,161.07 485.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 361.32 350.82 10.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,008.11 2,511.90 496.22
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,649.02 4,684.92 -35.91
    รายได้จากการขาย
    		 412.17 232.50 179.67
    รายได้ค่าสาธารณูปโภค
    		 57.32 27.25 30.07
    รายได้อื่น
    		 19.25 23.26 -4.01
    รวมรายได้
    		 488.74 283.01 205.73
    ต้นทุนขาย
    		 197.19 161.82 35.37
    ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
    		 44.74 21.83 22.91
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 79.55 53.43 26.11
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญา
    		 47.12
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.18 0.31 -0.13
    ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 0.12 10.11 -9.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 368.88 247.49 121.39
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 119.86 35.51 84.34
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.97 -12.44 3.47
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.39 -4.59 2.20
    กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 108.49 18.49 90.00
    รายการพิเศษ-กำไรจากสัญญาการปลดหนี้
    		 70.05
    -22020
    		 -0.54
    กำไรสุทธิส่วนของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
    		 156.53 17.95 138.58
    - กำไรต่อหุ้นก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    - รายการพิเศษ
    		 0.00
    - กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญ (หน่วย : พันหุ้น)
    		 213.40 213.40 0.00
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
    		 36.60
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 0.09
    -กำไรจากการแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินงาน
    		 220.28
    -32387
    		 -20.88
    กำไรสุทธิส่วนของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
    		 706.94 130.35 576.59
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
    		 1,067.00 173.60 893.40
    รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน
    		 1,067.00 173.60 893.40
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
    		 1,067.00 173.60 893.40
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2544
    		 1,067.00 173.60 893.40
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 1,067.00 173.60 893.40
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544
    		 1,067.00 173.60 893.40
    ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545
    		 1,067.00 173.60 893.40
    -78322
    		 -61.30
    - กำไรจากการแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินงาน
    		 -220.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.69 13.00 0.69
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 12.45 10.61 1.84
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.98
    รายการตัดเจ้าหนี้รับรู้เป็นรายได้
    		 -1.13
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.09 9.83 -9.92
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.68 -1.28 0.60
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.62
    กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 32.39 20.88 11.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 482.86 122.09 360.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 10.12 0.06 10.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -9.30 23.87 -33.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 128.72 367.32 -238.60
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 97.87 61.32 36.55
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -0.02 -0.13 0.11
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -62.54 48.00 -110.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 39.91 2.92 36.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้
    		 409.52 151.33 258.18
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันทำสัญญาซื้อขายที่ดิน
    		 -731.87 286.17 -1,018.04
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.63 1.62 -7.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.76 67.81 -89.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.73 2.29 14.44
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 354.60 1,134.66 -780.06
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน
    		 0.09 0.23 -0.14
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -63.40 -2.00 -61.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินรอการพัฒนา
    		 5.01 -502.84 507.84
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -64.79 -60.22 -4.57
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.23 1.30 -0.08
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำ
    		 40.15 -3.25 43.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.54 -20.67 -1.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.40 12.75 -22.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -113.67 -609.13 495.46
    จากสถาบันการเงิน
    		 410.34 -4.36 414.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -2.00 2.00 -4.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 5.00 -68.15 73.15
    ค้างจ่ายระยะยาว
    		 -339.15 -393.75 54.60
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -213.40
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.70 -473.63 321.93
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.75 17.52 -19.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 87.48 69.42 18.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 296.16 277.53 18.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 383.64 346.95 36.69
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 61.46 57.71 3.75
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 8.35 11.31 -2.96