EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,681.70 | 1,542.91 | 138.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
258.22 | 203.38 | 54.84 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
6,152.87 | 5,197.68 | 955.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
81.98 | 69.80 | 12.18 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
8,174.77 | 7,013.76 | 1,161.01 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,152.68 | 1,135.70 | 16.98 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,063.13 | 2,071.02 | -7.89 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,337.63 | 1,125.60 | 212.03 |
อสังหาริมทรัพย์
|
448.01 | 415.13 | 32.88 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
169.31 | 342.16 | -172.85 |
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
6,021.27 | 5,761.64 | 259.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.65 | 52.86 | 7.79 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
11,452.67 | 11,104.11 | 348.57 |
รวมสินทรัพย์
|
19,627.45 | 18,117.87 | 1,509.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,059.32 | 1,162.33 | -103.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
437.83 | 379.50 | 58.33 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,637.06 | 1,924.55 | -287.49 |
เงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
|
2,701.12 | 1,870.91 | 830.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
87.95 | 88.61 | -0.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.13 | 32.36 | 0.77 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,956.42 | 5,618.23 | 338.19 |
| 172.85 | -93.78 | 266.63 | |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
1,458.29 | 1,208.85 | 249.44 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.25 | 42.21 | -0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
379.02 | 361.59 | 17.43 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6,507.78 | 5,760.00 | 747.78 |
รวมหนี้สิน
|
12,464.20 | 11,378.23 | 1,085.97 |
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
173.60 | 173.60 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
106.70 | 106.70 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,813.55 | 4,690.51 | 123.04 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-13.88 | -13.85 | -0.03 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,146.97 | 6,023.96 | 123.01 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
1,016.28 | 715.68 | 300.60 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,163.25 | 6,739.64 | 423.61 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
19,627.45 | 18,117.87 | 1,509.58 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
842.98 | 580.68 | 262.30 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
252.32 | 191.03 | 61.28 |
รายได้จากการให้เช่า
|
105.14 | 106.60 | -1.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
39.68 | 21.20 | 18.47 |
รายได้อื่น
|
37.99 | 21.68 | 16.31 |
รวมรายได้
|
1,278.10 | 921.20 | 356.91 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
431.10 | 319.31 | 111.79 |
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
|
204.08 | 146.72 | 57.37 |
ต้นทุนจากการให้เช่า
|
38.65 | 31.72 | 6.93 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
61.99 | 32.99 | 29.00 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
166.78 | 101.82 | 64.95 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
902.60 | 632.55 | 270.05 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
375.50 | 288.65 | 86.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22.46 | 40.02 | -17.56 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
397.97 | 328.67 | 69.30 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-95.75 | -68.95 | -26.80 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
302.22 | 259.72 | 42.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-42.68 | -42.33 | -0.35 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
259.53 | 217.39 | 42.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
191.67 | 167.70 | 23.96 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
67.87 | 49.68 | 18.19 |
259534
|
217.39 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-2.62 | 22.42 | -25.04 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-2.62 | 22.45 | -25.08 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
256.91 | 239.84 | 17.07 |
256911
|
239.84 | ||
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
593.32 | 465.65 | 127.67 |
กำไรสำหรับงวด
|
504.57 | 355.56 | 149.01 |
504565
|
355.56 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.06 | 0.06 | -0.12 |
504860
|
331.35 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
102.22 | 89.57 | 12.65 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
9.09 | 6.53 | 2.56 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.62 | -3.22 | 2.60 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.42 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.32 | 0.10 | 7.22 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.55 | 4.98 | -6.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.41 | 3.84 | -2.43 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
196.61 | 123.93 | 72.68 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
782.87 | 572.97 | 209.91 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,486.69 | 1,127.44 | 359.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.55 | -132.21 | 50.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,405.15 | 995.23 | 409.92 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
40.00 | 79.74 | -39.74 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-113.15 | -89.35 | -23.80 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-172.53 | -191.41 | 18.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.02 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | 0.16 |
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-36.98 | -1.31 | -35.67 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-887.04 | -440.65 | -446.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-924.62 | -727.90 | -196.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-192.28 | -122.91 | -69.37 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-103.01 | -30.42 | -72.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,917.08 | 1,075.02 | 842.06 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,722.69 | -876.45 | -846.24 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-426.69 | -160.05 | -266.65 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-59.52 | -33.25 | -26.27 |
ของบริษัทย่อย
|
245.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-342.12 | -148.06 | -194.06 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.38 | -11.81 | 12.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
138.79 | 107.45 | 31.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,542.91 | 1,099.07 | 443.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,681.70 | 1,206.53 | 475.18 |