EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 763.28 970.65 -207.36
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 22.07 67.41 -45.34
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 126.47 92.22 34.25
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 282.61 385.24 -102.63
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 4,219.39 4,394.61 -175.22
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 60.53 79.24 -18.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 119.61 168.93 -49.32
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,593.95 6,158.27 -564.32
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
    		 36.51 35.90 0.61
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น - สุทธิ
    		 256.28 257.55 -1.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 2,762.58 2,784.86 -22.28
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 3,889.07 3,685.48 203.59
    สิทธิในการใช้ที่ดิน
    		 13.77 15.35 -1.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 64.04 44.97 19.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 7,022.24 6,824.11 198.14
    รวมสินทรัพย์
    		 12,616.20 12,982.38 -366.18
    จากสถาบันการเงิน
    		 542.06 532.43 9.63
    เจ้าหนี้การค้า
    		 71.66 57.05 14.62
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,694.89 1,460.01 234.88
    ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 49.46 27.56 21.90
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 60.93 65.89 -4.96
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 123.64 110.62 13.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 91.54 71.40 20.14
    เงินประกันผลงาน
    		 15.43 22.29 -6.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 79.78 159.32 -79.54
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,729.39 2,506.56 222.84
    		14.63 11.19 3.44
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
    		 480.61 458.24 22.37
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.45 45.42 -0.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 298.73 308.97 -10.24
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,963.97 4,674.05 -710.08
    รวมหนี้สิน
    		 6,693.37 7,180.61 -487.24
    หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,067.00 1,067.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 173.60 173.60 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 31.58 68.39 -36.81
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 106.70 106.70 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,806.93 3,674.82 132.12
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 5,185.82 5,090.51 95.31
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 737.01 711.26 25.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,922.83 5,801.77 121.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,616.20 12,982.38 -366.18
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 334.60 64.48 270.12
    รายได้ค่าสาธารณูปโภค
    		 209.50 178.46 31.03
    รายได้จากการให้เช่า
    		 88.87 67.20 21.67
    รายได้เงินปันผล
    		 27.54 13.77 13.77
    รายได้อื่น
    		 34.59 45.67 -11.09
    รวมรายได้
    		 695.09 369.58 325.51
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 147.10 28.49 118.61
    ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
    		 162.03 156.22 5.81
    ต้นทุนจากการให้เช่า
    		 39.79 22.60 17.19
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 30.02 15.73 14.29
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 74.33 79.04 -4.71
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 8.35 8.59 -0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 461.62 310.67 150.95
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 233.48 58.91 174.57
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.22 -1.09 1.31
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 233.69 57.82 175.88
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -55.81 -61.68 5.86
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 177.88 -3.86 181.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.45 -4.84 -14.61
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
    		 158.43 -8.70 167.13
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 132.37 -23.87 156.24
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 26.06 15.16 10.89
    158426
    		 -8.70
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 348.80 80.80 268.00
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 289.02 67.54 221.48
    289024
    		 67.54
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 105.84 102.83 3.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.95 0.25 1.70
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 7.80 9.51 -1.71
    รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 -2.99 -3.47 0.48
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.11 -0.53 0.41
    โอนกลับรายการหนี้สินรับรู้เป็นรายได้อื่น
    		 -7.52 -39.60 32.08
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
    		 -27.54 -13.77 -13.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -14.63 -11.19 -3.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 118.54 129.73 -11.19
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 529.53 256.56 272.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 -36.20 -9.38 -26.82
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 175.22 16.29 158.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 777.91 603.13 174.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.83 -136.07 11.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.73 -75.70 33.97
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 611.35 391.36 219.99
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 45.34 -31.29 76.62
    เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
    		 27.54 13.77 13.77
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -139.75 -145.16 5.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.42 0.64 -0.22
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -163.10 -287.97 124.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -214.93 -438.81 223.88
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.63 -27.96 37.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 112.47 402.05 -289.58
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -598.84 -368.00 -230.83
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -106.69 -106.69 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -583.43 -106.34 -477.08
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.35 2.15 -22.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -207.36 -151.65 -55.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 970.65 552.02 418.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 763.28 400.37 362.91