EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    		2.55 2.54 0.00
    กำไรสุทธิ
    		 550.41 112.40 438.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.31 7.69 -1.37
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 8.58 10.04 -1.46
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.49
    รายการตัดเจ้าหนี้รับรู้เป็นรายได้
    		 -1.13
    ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
    		 -0.21 -0.27 0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.29 -0.83 0.54
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้
    		 -36.60
    กำไรจากสัญญาการปลดหนี้
    		 -8.27 -61.30 53.03
    กำไรจากการแก้ไขสัญญาร่วมดำเนินงาน
    		 -220.28
    กำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 10.37 20.34 -9.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 316.39 88.06 228.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 4.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 -7.53 29.14 -36.67
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 443.05 225.36 217.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินทดรองจ่าย
    		 99.68 100.59 -0.92
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -0.03 -0.06 0.04
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -60.81 53.74 -114.54
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -42.63 33.45 -76.08
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่างวดที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายได้
    		 304.34 168.09 136.25
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินประกันทำสัญญาซื้อขายที่ดิน
    		 -615.87 -1.30 -614.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.93 21.70 -18.77
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -21.76 62.15 -83.91
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.02 0.84 16.18
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 439.20 781.76 -342.56
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและพนักงาน
    		 0.14 0.14 -0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในที่ดินรอการพัฒนา
    		 -218.33 -392.65 174.33
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -39.32 -21.83 -17.49
    ขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.84 0.85 -0.01
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากประจำ
    		 1.21 -1.48 2.69
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.85 -5.06 -6.79
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -22.62 3.84 -26.46
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -289.93 -449.33 159.40
    จากสถาบันการเงิน
    		 331.91 29.34 302.57
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -2.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 13.00 -66.80 79.80
    ค้างจ่ายระยะยาว
    		 -208.11 -225.73 17.62
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -213.40
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.49
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -91.09 -270.56 179.47
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -7.87 1.71 -9.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 50.30 63.58 -13.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 296.16 277.53 18.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 346.47 341.11 5.35
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 54.99 37.63 17.36