EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,848.42 1,542.91 305.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 210.70 203.38 7.33
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 5,840.30 5,197.68 642.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 81.33 69.80 11.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7,980.75 7,013.76 966.99
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,170.21 1,135.70 34.51
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 200.00 200.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2,124.26 2,071.02 53.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,150.51 1,125.60 24.91
    อสังหาริมทรัพย์
    		 421.28 415.13 6.15
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
    		 106.90 342.16 -235.26
    ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 6,329.92 5,761.64 568.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 57.07 52.86 4.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,560.15 11,104.11 456.04
    รวมสินทรัพย์
    		 19,540.90 18,117.87 1,423.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,085.40 1,162.33 -76.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 373.47 379.50 -6.03
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,864.63 1,924.55 -59.92
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
    		 2,427.72 1,870.91 556.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 128.44 88.61 39.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.25 32.36 2.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 5,914.91 5,618.23 296.68
    		208.20 51.02 157.18
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
    		 1,468.87 1,208.85 260.02
    รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 41.73 42.21 -0.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 375.13 361.59 13.54
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,638.40 5,760.00 878.40
    รวมหนี้สิน
    		 12,553.31 11,378.23 1,175.09
    หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,067.00 1,067.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 173.60 173.60 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 106.70 106.70 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,888.62 4,690.51 198.12
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -10.93 -13.85 2.92
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,224.99 6,023.96 201.03
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 762.60 715.68 46.92
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,987.59 6,739.64 247.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,540.90 18,117.87 1,423.03
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 528.77 260.65 268.11
    รายได้ค่าสาธารณูปโภค
    		 241.24 199.07 42.17
    รายได้จากการให้เช่า
    		 124.36 90.12 34.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 27.76 11.86 15.89
    รายได้อื่น
    		 24.38 40.94 -16.55
    รวมรายได้
    		 946.50 602.64 343.86
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 205.90 101.31 104.59
    ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
    		 182.37 151.01 31.36
    ต้นทุนจากการให้เช่า
    		 42.90 27.43 15.47
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 30.59 16.74 13.85
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 128.95 85.58 43.37
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 590.70 382.06 208.64
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 355.80 220.57 135.23
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.60 45.31 -10.71
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 390.40 265.88 124.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -99.30 -59.95 -39.35
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 291.10 205.93 85.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.07 -67.76 21.69
    กำไรสำหรับงวด
    		 245.03 138.17 106.86
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 198.12 112.05 86.07
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 46.92 26.13 20.79
    245031
    		 138.17
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 2.98 -46.68 49.66
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.06 0.03 -0.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 2.92 -46.66 49.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 247.95 91.52 156.43
    247949
    		 91.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 51.12 43.45 7.67
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.92 3.48 0.45
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.46 0.42 0.04
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.85 0.10 6.75
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.42
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.44 3.16 -2.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 100.72 59.95 40.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 390.83 259.31 131.52
    เงินมัดจำและเงินล่วงหน้ารับจากลูกค้า
    		 556.81 468.64 88.17
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 755.05 764.75 -9.71
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 6.60 -10.69 17.29
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 761.65 754.07 7.58
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -70.93 -53.65 -17.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -65.66 -101.74 36.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 0.00 0.14
    อสังหาริมทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -8.54 14.75 -23.29
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -758.20 -241.72 -516.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -672.52 -240.33 -432.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -95.14 -62.11 -33.03
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -76.94 -168.15 91.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,237.22 250.99 986.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -691.82 -424.75 -267.07
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -159.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 213.37 -404.02 617.39
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.01 -18.29 21.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 305.51 91.44 214.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,542.91 1,099.07 443.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,848.42 1,190.51 657.91