EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2555
ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,848.42 | 1,542.91 | 305.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
210.70 | 203.38 | 7.33 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5,840.30 | 5,197.68 | 642.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
81.33 | 69.80 | 11.53 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,980.75 | 7,013.76 | 966.99 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,170.21 | 1,135.70 | 34.51 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,124.26 | 2,071.02 | 53.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,150.51 | 1,125.60 | 24.91 |
อสังหาริมทรัพย์
|
421.28 | 415.13 | 6.15 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
106.90 | 342.16 | -235.26 |
ที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
6,329.92 | 5,761.64 | 568.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
57.07 | 52.86 | 4.21 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
11,560.15 | 11,104.11 | 456.04 |
รวมสินทรัพย์
|
19,540.90 | 18,117.87 | 1,423.03 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,085.40 | 1,162.33 | -76.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
373.47 | 379.50 | -6.03 |
ภายในหนึ่งปี
|
1,864.63 | 1,924.55 | -59.92 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
|
2,427.72 | 1,870.91 | 556.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
128.44 | 88.61 | 39.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.25 | 32.36 | 2.89 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
5,914.91 | 5,618.23 | 296.68 |
208.20 | 51.02 | 157.18 | |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า
|
1,468.87 | 1,208.85 | 260.02 |
รายได้ค่าเช่าที่ดินรับล่วงหน้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
41.73 | 42.21 | -0.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
375.13 | 361.59 | 13.54 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
6,638.40 | 5,760.00 | 878.40 |
รวมหนี้สิน
|
12,553.31 | 11,378.23 | 1,175.09 |
หุ้นสามัญ 1,067,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
1,067.00 | 1,067.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
173.60 | 173.60 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
106.70 | 106.70 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
4,888.62 | 4,690.51 | 198.12 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-10.93 | -13.85 | 2.92 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
6,224.99 | 6,023.96 | 201.03 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
762.60 | 715.68 | 46.92 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,987.59 | 6,739.64 | 247.95 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
19,540.90 | 18,117.87 | 1,423.03 |
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
528.77 | 260.65 | 268.11 |
รายได้ค่าสาธารณูปโภค
|
241.24 | 199.07 | 42.17 |
รายได้จากการให้เช่า
|
124.36 | 90.12 | 34.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
27.76 | 11.86 | 15.89 |
รายได้อื่น
|
24.38 | 40.94 | -16.55 |
รวมรายได้
|
946.50 | 602.64 | 343.86 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
205.90 | 101.31 | 104.59 |
ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค
|
182.37 | 151.01 | 31.36 |
ต้นทุนจากการให้เช่า
|
42.90 | 27.43 | 15.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
30.59 | 16.74 | 13.85 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
128.95 | 85.58 | 43.37 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
590.70 | 382.06 | 208.64 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
355.80 | 220.57 | 135.23 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.60 | 45.31 | -10.71 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
390.40 | 265.88 | 124.52 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-99.30 | -59.95 | -39.35 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
291.10 | 205.93 | 85.17 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-46.07 | -67.76 | 21.69 |
กำไรสำหรับงวด
|
245.03 | 138.17 | 106.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
198.12 | 112.05 | 86.07 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
46.92 | 26.13 | 20.79 |
245031
|
138.17 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
2.98 | -46.68 | 49.66 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.06 | 0.03 | -0.09 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
2.92 | -46.66 | 49.58 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
247.95 | 91.52 | 156.43 |
247949
|
91.52 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
51.12 | 43.45 | 7.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.92 | 3.48 | 0.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.46 | 0.42 | 0.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.85 | 0.10 | 6.75 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.42 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.44 | 3.16 | -2.73 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
100.72 | 59.95 | 40.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
390.83 | 259.31 | 131.52 |
เงินมัดจำและเงินล่วงหน้ารับจากลูกค้า
|
556.81 | 468.64 | 88.17 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
755.05 | 764.75 | -9.71 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
6.60 | -10.69 | 17.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
761.65 | 754.07 | 7.58 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-70.93 | -53.65 | -17.28 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-65.66 | -101.74 | 36.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
อสังหาริมทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8.54 | 14.75 | -23.29 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
|
-758.20 | -241.72 | -516.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-672.52 | -240.33 | -432.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-95.14 | -62.11 | -33.03 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-76.94 | -168.15 | 91.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,237.22 | 250.99 | 986.23 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-691.82 | -424.75 | -267.07 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-159.96 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
213.37 | -404.02 | 617.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.01 | -18.29 | 21.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
305.51 | 91.44 | 214.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,542.91 | 1,099.07 | 443.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,848.42 | 1,190.51 | 657.91 |