EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
215.14 | 253.97 | -38.83 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.18 | 3.21 | -3.39 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
2.74 | -2.07 | 4.81 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
91.96 | 89.44 | 2.52 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
6.64 | 5.01 | 1.63 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-1.27 | -4.03 | 2.76 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.23 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.08 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.71 | 10.57 | 1.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.97 | -11.01 | 0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.53 | 0.42 | 0.12 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
316.50 | 345.42 | -28.93 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
125.79 | -85.37 | 211.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.57 | -24.71 | -7.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | 0.40 | 1.84 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
0.41 | -7.22 | 7.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 1.69 | -1.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
149.00 | 114.63 | 34.37 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.52 | 21.64 | 3.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.90 | -5.54 | -6.36 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
575.02 | 360.94 | 214.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.42 | -0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.81 | -96.98 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
477.67 | 263.54 | 214.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
388.92 | 71.17 | 317.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
13.95 | 9.69 | 4.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-128.29 | -76.87 | -51.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
3.11 | 4.24 | -1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.70 | -8.48 | 3.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
273.00 | -0.24 | 273.24 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-2.14 | -1.26 | -0.88 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -180.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-242.14 | -181.26 | -60.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
508.53 | 82.03 | 426.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
92.55 | 116.08 | -23.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
601.08 | 198.11 | 402.96 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.50 | 10.04 | -9.54 |