EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
253.97 | 202.65 | 51.32 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
3.21 | -0.61 | 3.82 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
-2.07 | 1.89 | -3.96 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
-0.01 | 0.09 | -0.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
89.44 | 100.28 | -10.84 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
5.01 | 3.65 | 1.36 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-4.03 | -1.41 | -2.61 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.08 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.57 | 9.75 | 0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.01 | -8.18 | -2.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.42 | 0.10 | 0.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
345.42 | 310.90 | 34.53 |
| 2.55 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-85.37 | 62.32 | -147.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.71 | -27.76 | 3.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | -0.37 | 0.76 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-7.22 | -5.85 | -1.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.69 | -1.82 | 3.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.63 | 128.55 | -13.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
21.64 | 13.65 | 7.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | -3.75 | -1.79 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
360.94 | 475.86 | -114.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.42 | -0.10 | -0.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.98 | -95.97 | -1.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
263.54 | 379.80 | -116.26 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
71.17 | -179.96 | 251.13 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
9.69 | 7.27 | 2.43 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-76.87 | -66.77 | -10.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
4.24 | 1.46 | 2.79 |
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-8.48 | -6.33 | -2.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.24 | -272.85 | 272.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.26 | 2.57 | -3.83 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-180.00 | -160.00 | -20.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-181.26 | -160.62 | -20.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
82.03 | -53.66 | 135.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
116.08 | 286.56 | -170.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
198.11 | 232.89 | -34.78 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
10.04 | 3.27 | 6.77 |