EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
147.30 | 164.60 | -17.30 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.86 | -0.37 | -0.49 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ(โอนกลับ)
|
1.02 | -2.78 | 3.80 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1.90 | ||
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
105.06 | 105.16 | -0.11 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.54 | 2.98 | -0.43 |
กำไรจากการจำหน่าย ตัดจำหน่าย และบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-0.04 | -2.06 | 2.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.45 | -4.92 | 1.47 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.12 | 0.08 | 0.05 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
249.71 | 262.69 | -12.98 |
ลูกหนี้การค้า
|
55.89 | 138.46 | -82.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.15 | -10.25 | -80.91 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
-0.83 | 0.53 | -1.36 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-19.83 | -28.39 | 8.56 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
-8.26 | -0.38 | -7.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | 2.11 | -3.27 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-0.03 | 0.72 | -0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 1.04 | -0.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.18 | -51.92 | 10.74 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดกิจกรรม
|
143.60 | 104.02 | 39.58 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-3.23 | -4.33 | 1.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
24.45 | 13.21 | 11.24 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.85 | -4.04 | 4.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.22 | -7.41 | 9.64 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
311.29 | 416.07 | -104.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.08 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.54 | -82.10 | 12.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
241.63 | 333.89 | -92.26 |
| 2.55 | |||
เพิ่มขึ้นในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-118.33 | -229.70 | 111.37 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.34 | 4.84 | -0.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.33 | -99.31 | 23.98 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.27 | 2.20 | -1.93 |
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.48 | -3.07 | 1.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-190.52 | -325.03 | 134.51 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-5.52 | -6.69 | 1.17 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.76 | -3.36 | 2.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.00 | -160.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.28 | -170.06 | 3.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ
|
-115.17 | -161.19 | 46.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
309.16 | 342.19 | -33.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
193.99 | 181.00 | 12.99 |
- ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.92 | 2.36 | 1.56 |
- โอนอะไหล่เครื่องจักรไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.15 | ||
- โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไปเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
77.41 | ||
- โอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | ||
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
24.01 | 71.00 | -46.99 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
120.00 | 110.00 | 10.00 |
เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
49.98 | ||
รวม
|
193.99 | 181.00 | 12.99 |