EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
164.60 | 226.02 | -61.42 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-0.37 | 1.47 | -1.84 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม
|
-2.78 | 1.21 | -3.99 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.01 | 0.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
105.16 | 110.80 | -5.64 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.98 | 3.24 | -0.27 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.06 | -0.08 | -1.98 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | 0.08 | -0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.92 | -5.89 | 0.97 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.08 | 0.30 | -0.23 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
262.69 | 337.17 | -74.48 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
100.04 | 96.24 | 3.80 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.42 | -67.81 | 106.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.25 | -15.04 | 4.79 |
อะไหล่เครื่องจักร
|
0.53 | -3.00 | 3.53 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-28.39 | -25.97 | -2.41 |
ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย
|
-0.38 | -7.31 | 6.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | -1.93 | 4.04 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
0.72 | 1.72 | -0.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.04 | -2.42 | 3.46 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
-51.92 | -76.38 | 24.47 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดงานแสดง
|
104.02 | 77.91 | 26.11 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
-4.33 | -5.49 | 1.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
13.21 | 26.99 | -13.78 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.04 | 8.64 | -12.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | -0.26 | -7.15 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
416.07 | 343.06 | 73.00 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-82.10 | -97.77 | 15.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
333.97 | 245.29 | 88.68 |
| 2.55 | |||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-229.70 | 188.87 | -418.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.84 | 5.81 | -0.97 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-99.31 | -45.79 | -53.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.20 | 0.09 | 2.11 |
ลงทุนในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-3.07 | -2.86 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-325.03 | 135.92 | -460.95 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-6.69 | -0.10 | -6.60 |
จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.44 | -3.59 | 0.15 |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.00 | -160.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.13 | -163.69 | -6.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-161.19 | 217.53 | -378.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
342.19 | 104.48 | 237.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
181.00 | 322.01 | -141.01 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
71.00 | 9.77 | 61.23 |
เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
|
110.00 | 59.98 | 50.02 |
180999
|
322.01 | ||
- ซื้อทรัพย์สินซึ่งยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
2.36 | 3.19 | -0.83 |
- ซื้อทรัพย์สินโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
3.45 |