EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 166.58 146.14 20.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 114.92 97.53 17.39
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
    		 3.46 1.12 2.34
    ประมาณการรับคืนนิตยสาร (โอนกลับรายการ)
    		 -1.09 -2.26 1.17
    หนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.46
    ขาดทุนจากการบริจาคทรัพย์สิน
    		 0.02
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.50 -1.37 0.87
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.24 0.09 -9.34
    ดอกเบี้ยจ่ายตัดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.26
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 274.87 241.25 33.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
    		 -5.92 -16.86 10.94
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.32 -13.70 -13.62
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -4.22 -33.88 29.66
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.53 -22.88 16.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -4.92 -1.08 -3.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 1.55 -1.51
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 -17.87 -13.55 -4.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าค่าจ้างพิมพ์และจัดงานแสดง
    		 86.74 62.80 23.94
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 -21.50 -20.83 -0.67
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.22 -10.32 36.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.87 21.73 -48.60
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.64 10.07 -12.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.08 204.32 65.76
    		2.55
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.80 -171.30 99.50
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.92 1.96 -1.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -70.89 -169.34 98.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -30.00 -120.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -151.39 -30.00 -121.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 47.80 4.98 42.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 112.41 55.41 57.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 160.21 60.38 99.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.44 0.06 0.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 79.87 70.79 9.08