EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
144.14 | 147.42 | -3.28 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.11 | 3.60 | -3.71 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
2.40 | -0.68 | 3.08 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.05 | 58.96 | 2.09 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
4.34 | 3.24 | 1.10 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-1.05 | -4.02 | 2.98 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | -0.08 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.81 | 7.04 | 0.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.83 | -7.66 | -0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.36 | 0.28 | 0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
211.05 | 208.09 | 2.96 |
| 2.56 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.43 | -9.33 | 58.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.46 | -13.15 | -5.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.63 | 0.68 | 0.95 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-0.58 | -6.43 | 5.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
43.01 | 17.70 | 25.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.61 | -3.86 | 18.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.61 | -2.68 | -6.93 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
291.07 | 194.18 | 96.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.36 | -0.28 | -0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.50 | -63.94 | -5.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.21 | 129.97 | 91.25 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
508.92 | 120.28 | 388.64 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
10.80 | 8.08 | 2.72 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-78.32 | -51.73 | -26.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.88 | 3.33 | -0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.36 | -5.09 | 0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
439.92 | 74.87 | 365.06 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-1.42 | -0.73 | -0.69 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -180.00 | -60.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-241.42 | -180.73 | -60.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
419.71 | 24.10 | 395.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
92.55 | 116.08 | -23.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
512.26 | 140.19 | 372.08 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
0.50 | 5.45 | -4.95 |